■投基论道
外资机构上半年调研A股公司近5000次
2025年上半年，外资机构对A股公司调研热情持续高涨。数据显示，外资机构上半年累计调研A股上市公司达4766次，深证主板、创业板和科创板公司获调研次数均过千。其中，汇川技术以485家外资机构调研量成为最受外资机构青睐的A股上市公司。站在当下时点，多家外资机构认为，当前A股市场吸引全球资本深度布局，其中有不少结构性机会值得挖掘。
据统计，今年上半年，外资机构累计调研A股上市公司4766次。其中，深证主板、创业板和科创板获得外资机构调研数量均超过1000次，上证主板和北交所公司获得外资调研数量分别为629次、23次。
在所有调研A股公司的外资机构中，被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的对冲基金Point72堪称调研“劳模”。去年，该机构参与调研252次，调研数量在所有外资机构中处于领先位置；2025年上半年，Point72以116次调研在所有外资机构中继续排名第一。
数据显示，Point72分别调研上证和深证主板公司22家、34家，调研创业板公司7家、科创板公司20家以及北交所公司1家，合计调研公司数量为84家。从调研标的来看，小商品城、奥普特和汇川技术是Point72调研频次最高的3家公司。
从受到外资机构青睐的公司来看，汇川技术上半年迎来485家外资机构调研，排名第一；迈瑞医疗获得299家外资机构调研，排名第二；澜起科技、奥普特、百济神州-U、中控技术、华明装备、华测检测等公司均获得超过120家外资机构调研。
站在当下时点，多家外资机构对A股下半年表现持积极乐观态度。摩根士丹利基金认为，近期反弹幅度显著超出市场普遍预期，市场在反弹过程中得到了自我强化，获得了场外资金的认可，这表明市场已具备非常强的韧性，韧性增强的动力来自投资者对中国资产信心的强化。
“当前外部环境依然复杂，但总体而言对A股不构成实质性压制，多是短期的扰动因素。我们认为，A股市场仍将沿着中国制造的主线演绎。”摩根士丹利基金称。
景顺中国内地及香港地区首席投资官马磊认为，预计将延续并扩大去年已具成效的以旧换新消费政策。这项举措在今年较早时候从家庭电器及汽车扩展到消费电子产品。“我们认为，这项支持政策会在2025年下半年持续，消费有望成为未来数月经济增长的主要驱动因素。”
贝莱德卓越远航混合基金经理毕凯较为关注内需、科技创新、具备比较优势的出口企业等几个方向的投资机会。他认为，具备比较优势的出口企业的竞争优势一旦得到验证，投资逻辑有望强化，长期估值中枢有望抬升。
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